BAYER AKTIE - Wo liegt der faire Wert - Chance & Risiko - Meine Einschätzung am 26.08.2024.

Einleitung hier noch mal in Zahlen und in Prozent Preis salesverhältnis also der Umsatz pro Aktie der Aktienkurs ca 29 € Marktkapitalisierung von der Aktivseite auf der Passivseite weniger wird 5 Jahres durchchnitt auch ein negativen earningsbescher darum kann h keinen Wert berechnet [Musik] werden heute schauen wir uns die bayeraktie an nach dem ersten Halbjahr 2024 wir haben hier ein aktuell einen sehr hohen freien Cashflow darum ist auch dieser fair Wert extrem hoch das seht ihr alles in meiner Analyse und im Chart schauen wir auch rein wo ist der aktuelle Unterstützungsbereich und wo mein Widerstandsbereich viel Spaß mit Ticker Symbol dem Video die Bayer AG ist im healthcare Sektor tätig hier seht ihr aktuell den Google finance dicker und diesen dicker könnt ihr in euren Broker eingeben dann müsste die bayeraktie kommen denn früher wurde mit diesem dickern Symbol die Aktien gehandelt hier haben wir die Geschäftsbericht income statement cashfow Seite also Umsatzseite bargeldseite von der Aktivseite wir sehen dass der Umsatz in dieser Zeitperiode bis zweites Halbjahr 24 um 8% gestiegen ist das heißt wir haben hier eine nicht so große Steigerung wie aus dem Jahr 22 im 22er waren bei 50 Milliarden Umsatz aktuell liegen wir bei 47 Milliarden Umsatz die letzten vier Quartale zusammenadidiert auch die letzten zwei Quartale von 23 sind hier inkludiert Cross Profit also bruttomarche Rohertrag haben wir hier eine Steigerung von 5% höchster Wert war auch im Jahr 2022 und nun sind wir um knapp 3,5 Milliarden niedriger Betriebs Ergebnis operate income ist positiv wir haben einen höheren Wert wie aus dem 23er abgeschlossene Geschäfts das heißt wir sind im ersten halbe hier sehr positiv unterwegs aber ein Rückgang von 47% gegüber dem Jahr 2019 wir waren aber schon ein mal im 2020 Jahr schlechter vor der Steuer nach der Steuer also earnings per share sind das noch nicht aber Nettoergebnis ein Rückgang von 131%. wir haben diesen negativen Wert vom Jahr 23 auf alle Fälle sind wir heuer im 24 jah ersten Halbjahr positiver weil wir den minuswert reduziert haben aber wir sind noch immer im negativen Bereich freier Cashflow konnte um 2,8% gesteigert werden wir haben hier auf alle Fälle ein sehr hohen freien Cashflow darum ist auch der FA Wert im zweiten Halbjahr 24 vom freien Cashflow sehr hoch das werden wir später sehen denn der niedrigste Wert war im ja 23 da gibt es auch einen fernwert vom freien Cashflow Dividende wurde um fast 100% gekürzt also 66% und aktuell zahlen Sie nur eine alibild Dividende also Cent pro Aktie und der Bargel bestand auf der Aktivseite konnte um 22% gesteigert werden was auf alle Fälle mal gut ist denn mit dem Bargeldbestand ist nur ein rechenfaktor keine Dividende auf alle Fälle bezahlt werden auch aktuell aber das Eigenkapital ist hier sehr wichtig ob es durch die Bargeldauszahlung von der Aktivseite auf der Passivseite weniger wird sehen wir alles später hier noch mal grafisch dargestellt der Umsatz aktuell nicht der höchste Wert der nettomsatz der negativste wert war hier im Jahr 2020 aktuell liegen wir auch wieder im negativen Bereich aber dritthöchster Wert im negativen Bereich also im positiven Bereich denn wir haben hier den drittniedrigsten negativen Wert die earnings per shares und die Dividende pro Aktie sehen wir hier dass das payout hier noch okay war hier war es auf alle Fälle nicht mehr okay da haben wir schon mehr ausbezahlt als die earnings Bescher waren hier auch hier war es wieder okay hier auch nicht und hier aktuell auch nicht okay das sehen wir generell wir haben hier n noch 0,12 Cent pro Aktie also 0,12 € also 12 Cent pro Aktie also wir zahlen auch hier schon wieder zu viel aus mal sehen wie es mit freien Cashflow aussieht hier haben wir den freien Cashflow und dieser ist auf alle Fälle aktuell sehr hoch Dividende ist leicht bezahlbar hier war es 100% payout hier war es auch über 100% und hier war es alles unter 100% payout auf alle Fälle sehen wir wir haben hier aktuell Topwerte aber ist die Frage bleibt der freie Cashflow auf bis zum Ende 24 in dieser Höhe hier noch mal in Zahlen und in Prozent payout aktuell hier nicht berechenbar Tring 12 month auch nicht da die earnings bes share negativ sind trotz der 11 Cent oder 12 Cent Dividende die ausbezahlt wird hier der freie Cashflow aktuell 2% P hier war es auch 100% und hier 111 aktuwert auf alle Fälle leicht bezahlbar aber wichtig wir müssen ja auch schauen dass bei der Bayer AG das Eigenkapital wieder besser wird und Sie müssen Rücklagen bilden für den großen Monsanto Prozess marche was bleibt über abzügig aller Produktionskosten Abschreibungen Löhne und Gehältern da bleibt aktuell - 2,7% über wir liegen hier auf alle Fälle unter dem 5f Jahres Durchschnitt also nicht gut aber wir haben diesen Wert verbessert denn im Jahr 23 hatten wir -6%. den besten Wert hatten wir im Jahr 19 mit 9%. crossmgin sehen wir dass wir hier zwischen 50 und 60% schwanken hier war es mal 61% guter Wert aktuell liegen wir bei 58 auch unter dem 5 Jahres Durchschnitt frei Cashflow marche zum netto Umsatz aktuell 12% hier hatten wir 12,7 also wir liegen jetzt aktuell wieder so auf wie im Jahr 19 mal schauen ob das auch so bleibt der niedrigste Wert war hier mit 4,9 im Jahr 23 und dort liegen wir über den F Jahres Durchschnitt auf alle fäl mal gut balanceheet Passivseite geldgeberseite wem schuldet Bayer das Geld also uns Aktionäre das Eigenkapital von der Bilanz nicht der Aktienkurs Rückgang von 25% darum wird a Dividende gekürzt weil das Eigenkapital weniger wird das ist aber nicht gut die Gesamtverschuldung ging hoch um 6,6% und die kurzen windndigkeiten die teueren um 36%. die aktienstückzahl ist gleich geblieben laut MS Finance und der Buchwert pro Aktie ging auch um 24 % retur liegt aktuell bei 36 das heißt der Aktienkurs ist aktuell unter dem Buchwert hier noch mal die gesamtverschulung hoch und wieder hier runter Höch wert waren ja 21 Eigenkapital runter hoch und wieder runter wir liegen auf alle Fälle ungefähr in der Mitte bilanzum genau das gleiche hoch Bonität runter Eigenkapital haben ich schon gesehen aber wir sehen auf allf dass die Lücke hier hier groß ist und die Verschuldung sehr groß ist und das Eigenkapital den Anteil an der Bilanzsumme hat was nicht sehr groß ist hier war schon mal größer hier habe die langerbindlichkeiten zum Betriebsergebnis Betriebsergebnis war hier negativ aktuell auch wieder positiv sehr gut aber wir haben noch diesen Wert nicht erreicht vom Jahr 2022 ist auch ein Faktor für die Bonität hier freier Cashflow zu lang bindlichkeiten shind wir hier aktuell haben wir den Wert im Q 224 fast so hoch wie im Jahr 19 wieder wir liegen Höhe mit dem freien Cashflow auch die langebindlichkeiten sind höher das Verhältnis ist auf alle Fälle größer wie aus dem 19er Jahr mal sehen wie der Faktor aussieht hier haben wir die Faktoren Eigenkapital Quote an der bilanzum aktuell unter 30% besser wie im Jahr 23 aktuell der beste Wert war im JR 19 mit 37% das heißt darum ist es auch gut dass die Dividende gekürzt wurde weil das Eigenkapital wieder größer werden muss hier der Faktor langen windndigkeiten zum Betriebsergebnis aktuell Faktor 16 sehr sehr groß nicht optimal der beste Wert war hier mit 4,6 aber auch über 3 sonst haben hier generell alles sehr hohe Werte freier Cashflow zu langer bindlichkeiten aktuell ist 6,5 hier war 6,6 und es liegen auch jetzt am besten Wert also es könnte noch besser werden wenn die lange Möglichkeiten kleiner werden oder der freie Cashflow größer wird dann haben wir hier irgendwann auch den Faktor 3 stehen was optimal wäre für die Bonität und hier wäre optimal wenn wir hier über 30 sind totalnet Z Eigenkapital das heißt die Gesamtverschuldung Bargeldbestand auf der Aktivseite denn das Bargeld kann die Verschuldung ja sofort auf Null setzen was gut ist haben wir 80 Milliarden Verschuldung gegenüber dem Eigenkapital Faktor 2,25 ist auf alle Fälle ein guter Wert denn der niedrigste Wert war sogar im J 9 mit 1,6 das heißt wenn das Eigenkapital wieder größer wird wird dieser wer wieder besser und das ist auch gut so dass wir den Wert aus dem Jahr 19 erreichen mit 1,6 aber es dauert bestimmt noch ein paar Jahre das Ganze zum freien Cashflow haben wir Faktor 14 zweitbester Wert bester Wert war auch im Jahr 19 das heißt wenn der freie cashf größer wird oder die gesamtverschulung kleiner wird oder sogar das Bargeld größer wird haben hier einen niedrigen Faktor umso niedriger umso besser aber wir sehen wir haben h auf alle Fälle die hohen Werte nicht mehr und sind aktuell auch jetzt besser wie aus der 23er Schlussbilanz mal sehen wie es 24 wird am Ende des Geschäftsjahrs cash to DEP Bargeld zu den langen bindlichkeiten haben den Faktor 9,6 aktuell den besten Wert hatten wir am 23 weil hier das Bargeld auf der der Aktivseite größer waren zur Gesamtverschuldung Faktor 21 ist ein sehr hoher Wert der niedigste Wert war im Jahr 23 weil das Bargeld hier größer war auch im Jahr 19 hatten wir 24 das ganze ist nur ein Faktor das heißt wenn das Bargeld jedes Jahr 3,8 Milliarden hätte ist das rein rechnerisch brauchen wir 22 Jahre um die Gesamtverschuldung auf Null zuetzen wenn Sie das Bargeld nehmen würden um die Verschuldung zu reduzieren hier Wachstum oder Wichtig für einen Investor Schrumpfung wir sehen dass die Dividende aktuell bis 23 kürz wurde um 2% bei annommt das Eigenkapital um 8,6% retour ging und der nettomsatz im Negativen 23 ist aktuell liegen wir auch im Negativen aber nicht mehr so tief F ihr neu me Werbung Kanal seid können den Kanal gerne abonnieren nicht vergess die Glocke zu aktivieren das Abonnieren auf youtube ist kostenlos nicht vergess die Glocke zu aktivieren damit ihr informiert werdet dass ein neues Video freigeschalten wurde Finanzkennzahlen Finanzdaten aus der 23 Bilanz tradiling 12 month wir sehen auf alle Fälle dass wir hier return equity ist das Eigenkapital Eigenkapital nettosatz wie viel Prozent hat der netttooumsatz am gesamten Eigenkapital das ist hier leider negativ mit -8,9% weil das Eigenkapital in negativen ist also unter ull dann wird das Eigenkapital kleiner return asset ist das mit der Bilanzsumme eigen der nettooumsatz ist auch im Negativen das reduziert die Bilanzsumme darum hier - 2,5%. Z 12 Mampf haben wir -1% und equity - 3% also auf deutsch gesagt es reduziert das Eigenkapital aktuell noch wenn wir ja positive Werte haben wäre das optimal return Investment ist 1,8% ist auch wieder besser wie aus dem 23er Geschäftsjahr Preis salesverhältnis also der Umsatz pro Aktie zum aktuellen Kurs ist unter 1 mit 0,58 und aktuell mit 0,59 das heißt wir kaufen aktuell die Aktie unter dem Umsatz pro Aktie ist sehr günstig auch Buchwert wie schon gesagt liegt über 30 und Aktienkurs liegt unter 30 heiß wir kaufen die Aktie unter dem Eigenkapital ein nur ist die Frage wird das Eigenkapital nicht weniger im 24 Jahr dann wird dieser Faktor wieder größer und zum freien Cashflow kaufen wir aktuell sehr sehr günstig ein aber wichtig der freie cas ist sehr hoch wie aus dem Jahr mal sehen wie 24 abgeschlossen wird ob der freie cashf auch so groß ist und sehen hier die langerndlichkeiten und die Gesamtverschuldung ist immer größer wie das Eigenkapital weil hier der Faktor über eins ist der Aktienkurs ca 29 € Marktkapitalisierung 27,7 Milliarden das sehen wir schon wir liegen hier unter dem Eigenkapital enterprise value ist die gesamtvahschule dem Bargeld bestand das mste einer bezahlen wenn die bei übernehmen möchte und uns den Aktienkurs ausbezahlt aber wir bekommen ja auch mehr weil das Eigenkapital größer ist in der Bilanz das heißt wir bekommen ungefähr die 35 Milliarden ausbezahlt aktuell haben wir negative earnings be shares von Google finance frei cashfow aus der 23 Bilanz war ja niedriger Faktor 11,2 hier haben wir F Jahres Durchschnitt auch ein negativen earnings Bescher darum kann h keinen Wert berechnet werden ich hoffe die Zukunft wird positiver frei cashfow habenen Wert Faktor 8 auch sehr günstig Rendite mit den alten Dividenden ausbezahlungsbetrag war 8,5 aktuell eine Albi Dividende hier Preisbildung haben den Monatschart die monst se für alle Fälle wir befinden uns noch unter dem gleitenden Durchschnitt was du auf alle Fälle mal nicht sehr gut ist und wir laufen hier seit längerer Zeit seitwärts zwischen 31 € und 25 €. solange wir dieser seitwsrange bleiben ist das ganze einfach mal abwarten für spekulative Leute die was sagen okay ich riskiere mal ein Geld könnten sie jetzt einsteigen denn wenn der Kurs weiterfällt sollten Sie stopppkurs setzen bei ca 4 2 oder 20 € oder sie müssten dann später nachkaufen wenn es dieefrekurse gibt und wenn es nach oben geht haben sie die Aktie sehr günstig eingekauft denn laut scharttechnik müsste der Ausbruch kommen auf die 33 dann der retest auf die 31 und müssten hier drüber bleiben schlusskoste und dann könnte es hochlaufen auf die 37 und wir werden dann wenn der schlussskurs da droben bleibt auch über den gleitenden Durchschnitt aber aktuell haben wir eine Bodenbildung so wie das aussieht weil wir hier schon seit fast ein halbes Jahr seitwärts laufen hier haben wir die Finanzdaten fair Werte hier kann keiner berechnet werden da die earningsb negativ sind F Jahres Durchschnitt auch negativ ist auf alle Fälle mal kein gutes Zeichen dass es hier keine fairre Werte gibt und auch hier bei den fünf Jahres dururchschnitte aktuell auch mit diesen negativen 2,9 ne kein fairer Wert 5 Jahres Durchschnitt kein fairer Wert da dieser Wert negativ ist not good wichtig frei cashfow ist positiv haben zwar einen Rückgang von 19,13% per anno ist der fre Wert bei 36 das wäre wenn der Ausbruch stattfindet und der retest der 31 € das nächste Kursziel 37 €. auch der nächste Widerstand und der freie Casel aus dem 5ünf Jahres durchschnittfien Cash wäre 52,10 €. also ich würde mal diesen fernwert heranziehen als aktuelles Kursziel mal sehen wie der fairer Wert in der Simulation aussieht hier haben wir die qi224er Daten wir sehen hier freier Cashflow 5,8 € pro Aktie hoher Wert wie aus dem Jahr 19 fairer Wert 87 € wenn dieser frei Cashflow so groß bleibt wäre das der fare wert obwohl der frei Cashflow abgebaut wurde in den letzten 5 Jahren wichtig ist wie 24 abschließt das ist ein wichtiger Faktor hier eine Simulation Buchwert pro Aktie um 2% bei Anno nach oben geht hätten wir mir 2840 € pro Buchwert frei cashf 0,4 4 hätten wir ja 6 € freier Cashflow wäre der fairer Wert Weiler nur noch 0,4% nach oben geht wäre der fre Wert 55 €. im Jahr 28 und im Jahr 24 wären es 55 €. mal sehen ob wir so hoch raufkommen wir müssen zuerst die Seitwärtsrange durchbrechen und die 37 € nachhaltig erobern gutwi hat die Firma Bayer auch mit ca 32,8 Milliarden Euro eigentlich wäre der Buchwert nur 2,7 Milliarden das wäre Buchwert F von 9,9 und leider auch kein fairer Wert da hier negative earnings be shares sind hier haben wir den Wochenchart und auch im Wochenchart sehen wir das Wochenschlusskurs technisch hier wir seitwärts laufen kein Wochenschlusskurs war über die 31 und auch keiner war unter 25 also wir liegen immer zwischen 26,5 was würde ich jetzt machen als Bayer Investor oder noch nicht Investor man kann jetzt einsteigen sehr sehr spekulativ weil wir nicht wissen wie die Zukunft wird aber laut Aktienkurs laufen wir hier schon seit 6 Monte seitwärts wenn wir einsteigen würde jetzt schon Stoppkurs setzen bei 25 oder bei 20 also hier ungefähr oder weiter drunter auf 20 € setzen stockkurs setzen oder man kauft dann billiger nach also in dronchen investieren ich würde mal Alarm setzen bei 33,5 weil wenn es dort hoch läuft weiß ich dass die seitwärts Range verlassen wurde und ich muss dann schauen ob wir auch drüber bleiben über die 33,5 und auch MACD sind wir Wochen technisch auf alle Fälle mal drüber was sehr gut ist ist ist hier positiv das heißt MACD könnt jetzt wieder hochlaufen mal sehen was kommt auf alle Fälle ist das zweite Halbjahr 24 sehr sehr wichtig für die bayaktie vom Aktienkurs her bilanztechnisch mal schauen wo der freihflow ist im Jahr 24 qi4 conclusion Schlussbemerkung Fazit wir sehen auf alle Fälle dass der Umsatz sich um 8% erhöht hat höchster Wert war im Jahr 22 den haben wir aktuell noch nicht nettomäßig immer noch negativ mit ein 131% im negativen Bereich aber der negative Wert ist nicht mehr so negativ wie aus dem Jahr 23 hier keine Werte ist auf alle Fälle mal nicht gut hier haben wir auf alle Fälle auch negativen Profit marching ist auch nicht gut aber wir haben h freie Cashflow mit 12% sehr sehr gut wenn der freie cashfow auch im Jahr 24 H4 so bleibt dies sind auf alle Fälle positiver die sind auch aber noch negativ diese Werte aber sie sind nicht mehr so negativ wie im Jahr 23 aktuell kaufen wir die Aktie unter dem Umsatz pro Aktie aktuell auch unter dem Buchwert aber wichtig gut willpition wenn die abgeschrieben werden muss reduzieren wir das Eigenkapital und dann wäre der Buchwert hier bei 10 und im Chart sehen wir auch Seitwärtsrange unterm gleitenden Durchschnitt aktuell abwarten die 33,5 Alarm setzen und für spekulative die könnten jetzt einsteigen in dronchen wenn es weiter runter geht nachkaufen oder Stoppkurs bei 20 € setzen oder bei ca 24 33 €. alles nur spekulativ wenn man jetzt einsteigt aber wir laufen hier schon seit 6 Monate seitwärts ist auf alle Fälle mal schon positiv dass die Aktie nicht weiter gefallen ist hier find ein weiter Video von mir viel Spaß beim anschauen